1、点击[日常业务-收款单]主功能菜单，即可进入收款单主界面：
2、收款单是用于记录收到款项的单据，其主业务组织为财务组织。收款单包括三种类型：收款、预收款、退预收款。下面对这几种类型进行说明：
收款：其单据来源为应收单。
预收款：无来源单据，只能手工输入。
退预收款：其来源单据为预收款类型的收款单。
收款单的主要功能包括：新增、修改、删除、提交、取消提交、审核、取消审核、过账、取消过账、收款、取消收款、冲减、打印、查询。
新增：新增日常收款单据。
修改：修改收款单据内容。
删除：删除录入错误或不需要的收款单据。
提交：将单据提交，提交后单据状态变为待审核。
取消提交：提交的反向操作过程，取消提交后单据状态变回新建。
审核：审核单据，审核后单据状态变为已审核。
取消审核：审核的反向操作过程，取消审核后单据状态变回待审核。
过账：将单据状态为已审核的收款单据进行过账，从而影响客户余额的操作，过账后单据状态变为过账。
取消过账：过账的反向操作过程，取消过账后单据状态变回已审核。
收款：收款单实际已收款时所进行的操作，收款后单据状态变为已收款。
取消收款：收款的反向操作过程，取消收款后单据状态变回过账。
冲减：对已过账但输入错误的应收单据进行对冲的操作。
打印：打印应收单据。
查询：查询符合条件的应收单据。
注意：
新建状态的单据才能进行修改、删除、提交操作；待审核状态的单据才能进行取消提交、审核操作；已审核状态的单据才能进行取消审核、过账操作；过账状态的单据才能进行取消过账、收款、冲减操作；已收款状态的单据才能进行取消收款操作。
冲减生成的单据状态为过账状态且不能修改；已经冲减过的收款单不能再次冲减；收款单有关联应收单且已结算时，进行取消收款操作将先取消结算，再取消收款。