业务说明

单据初始化同系统初始化一样是应收业务处理的基本和前提条件，主要是录入应收系统启用的时点上的期初应收款余额及未结算的相关单据，包括：未结算的应收单录入、未结算的收款单录入、期初应收款余额录入。

操作步骤

[1 期初应收单]

点击[单据初始化-期初应收单]主功能菜单，即可进入期初应收单主界面：

期初应收单，是指在系统启用的时点上，没有完全结算的应收单。

期初应收单的主要功能包括：新增、修改、删除、提交、取消提交、审核、取消审核、打印、查询。

新增：新增某一财务组织的期初应收单据。

修改：修改期初应收单据内容。

删除：删除录入错误或不需要的期初应收单据。

提交：将单据提交，提交后单据状态变为待审核。

取消提交：提交的反向操作过程，取消提交后单据状态变回新建。

审核：审核单据，审核后单据状态变为已审核。

取消审核：审核的反向操作过程，取消审核后单据状态变回待审核。

打印：打印期初应收单据。

查询：查询符合条件的期初应收单据。

注意：

新建状态的单据才能进行修改、删除、提交操作；待审核状态的单据才能进行取消提交、审核操作；已审核状态的单据才能进行取消审核操作。

[2 期初收款单]

点击[单据初始化-期初收款单]主功能菜单，即可进入期初收款单主界面：

期初收款单，是指在系统启用的时点上，没有完全结算的收款单。

期初收款单的主要功能包括：新增、修改、删除、提交、取消提交、审核、取消审核、打印、查询。

新增：新增某一财务组织的期初收款单据。

修改：修改期初收款单据内容。

删除：删除录入错误或不需要的期初收款单据。

提交：将单据提交，提交后单据状态变为待审核。

取消提交：提交的反向操作过程，取消提交后单据状态变回新建。

审核：审核单据，审核后单据状态变为已审核。

取消审核：审核的反向操作过程，取消审核后单据状态变回待审核。

打印：打印期初收款单据。

查询：查询符合条件的期初收款单据。

注意：

新建状态的单据才能进行修改、删除、提交操作；待审核状态的单据才能进行取消提交、审核操作；已审核状态的单据才能进行取消审核操作。

[3 应收初始数据]

点击[单据初始化-应收初始数据]主功能菜单，即可进入应收初始数据主界面：

应收初始数据主要录入应收系统启用前的期初余额、本年累计发生额等数据，用于结束初始化时与初始单据核对用。

应收初始数据的主要功能包括：新增、修改、删除、提交、取消提交、审核、取消审核、打印、查询。

新增：新增某一财务组织的应收初始数据。

修改：修改应收初始数据内容。

删除：删除录入错误或不需要的应收初始数据。

提交：将单据提交，提交后单据状态变为待审核。

取消提交：提交的反向操作过程，取消提交后单据状态变回新建。

审核：审核单据，审核后单据状态变为已审核。

取消审核：审核的反向操作过程，取消审核后单据状态变回待审核。

打印：打印应收初始数据。

查询：查询符合条件的应收初始数据。

注意：

新建状态的单据才能进行修改、删除、提交操作；待审核状态的单据才能进行取消提交、审核操作；已审核状态的单据才能进行取消审核操作。

一个财务组织下的一个客户只允许新增一次初始数据。

[4 结束初始化]

点击[单据初始化-结束初始化]主功能菜单，即可打开结束初始化窗口：

结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认；反初始化是结束初始化的反向操作。

结束初始化：确认应收系统初始化完成的操作并标记系统为结束初始化状态、期初应收单为已过账状态、期初收款单为已收款状态

反初始化：反初始化之后将清空余额表、系统已初始化状态、初始化单据的过账标志。

注意：

结束初始化后，不能再新增、修改或者删除期初单据。

期初单据都为已审核状态才能结束初始化。

初始应收及收款单形成的期初余额与应收初始数据中的余额核对一致后才能结束初始化，并将相应的数据写入月度应收余额表。

第一个期间期末结账后不能反初始化；期初单据/当前期间单据已产生结算不能反初始化。